Taxa de rolagem forex

O que é rollover?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros overnight associada a ela e porque & hellip;

Onde o rollover é mostrado?

A FXCM rastreia de perto e exibe claramente as taxas de rollover em nossa plataforma de Trading Station. Por favor, esteja ciente de que as taxas de juros são fornecidas ao FXCM by & hellip;

Calendário de substituição FX.

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite, qualquer cliente que detenha uma posição aberta no final do dia de negociação (17:00 EST) será & hellip;

As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?

Sim. Além de nossa política de transparência na divulgação de rolagem, devido ao volume médio de negociação nocional que a FXCM gera para a liquidez & hellip;

Quando o rollover é reservado?

5 PM EST em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação do Forex. Quaisquer posições que estão abertas às 17:00 EST são consideradas detidas & hellip;

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Entendendo a rolagem de câmbio.

de Antonio Sousa.

Cobertura cambial, o que é isso?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição à vista da moeda durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight, e como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos traders pensam, os lançamentos de câmbio não são baseados em taxas do banco central. Em vez disso, os lançamentos forex são construídos usando pontos para a frente que são baseados principalmente em taxas de juros overnight em que os bancos tomam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado de câmbio funciona sem receita. As negociações de mercado e spot precisam ser liquidadas e lançadas todos os dias. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, você ganhará um teste positivo. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for inferior à taxa de juros da moeda vendida, você pagará a rolagem.

Atualmente, a maioria dos testes forex é baixa e alguns são negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo adotaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as medidas tomadas pelos banqueiros centrais, houve uma redução significativa nas taxas de empréstimo overnight e grandes injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restaurar alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestar dinheiro entre si. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter a posição da moeda durante a noite seriam significativamente menores. Nessa situação, pode acontecer que os dois rolos de compra e venda de moedas sejam negativos, porque os bancos e outros agentes do mercado de câmbio cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os comércios?

Os comerciantes que pretendem "ganhar carry & rdquo; comprará uma moeda de alto rendimento enquanto simultaneamente vende uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permaneça constante, um investidor é capaz de ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O carry trade de câmbio tem um histórico de sucesso que remonta a mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo em direção a taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco dificulta a realização de carry trades bem-sucedidos.

Quando o rollover é reservado?

17:00 em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Quaisquer posições abertas às 17h são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a capotamento. Uma posição aberta às 17h01 não está sujeita a capotamento até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a capotamento às 17h. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 17h geralmente aparece em sua conta em uma hora e é aplicado diretamente no saldo de suas contas.

Como os bancos respondem por fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nesses dias, mas a maioria dos bancos ainda aplica juros para esses dois dias. Para contabilizar isso, o mercado cambial registra 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz com que uma típica rolagem de quarta-feira seja três vezes maior do que na terça-feira. Não há rolagem nos feriados, mas um dia extra de rolagem geralmente ocorre dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de feriados acontece se uma das moedas do par tiver um feriado importante. Assim, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rolagem é adicionado às 17h do dia 1º de julho para todos os pares de dólares americanos.

Você pode ver como o rollover é contado para feriados usando nossa Página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com juros baixos?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente nos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para se investir. Afinal, o mercado forex ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo, com um volume médio diário superior a US $ 3 trilhões, segundo o Bank for International Settlements. Isso é mais do que o triplo do volume diário total dos mercados de ações e de futuros combinados. Além disso, com uma corretora forex sem negociação, cada negócio é executado consecutivamente com um dos principais bancos do mundo, que competem para fornecer ao seu corretor a melhor proposta e pedir preços. Essa competição entre bancos pode reduzir o potencial de manipulação do mercado pelos provedores de preço.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

O que é rollover?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros overnight associada a ela e porque & hellip;

As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?

Sim. Além de nossa política de transparência na divulgação de rolagem, devido ao volume médio de negociação nocional que a FXCM gera para a liquidez & hellip;

Calendário de substituição FX.

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite, qualquer cliente que detenha uma posição aberta no final do dia de negociação (17:00 EST) será & hellip;

Onde o rollover é mostrado?

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Os negócios são realizados no fim de semana afetados pela rolagem do negócio?

Sim, o rollover se aplica nos finais de semana. No entanto, transações Forex a vista tecnicamente têm um período de liquidação de 2 dias. Portanto, a rolagem de fim de semana é & hellip;

Quando o rollover é reservado?

17h em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação do Forex. Quaisquer posições abertas às 17h afiados são considerados como mantidos & hellip;

Posso fazer negócios durante o fim de semana?

Não, você não pode fazer negócios durante o final de semana. A mesa de operações abre aos domingos entre as 17:00 ET e as 17:15 ET. A mesa de operações fecha no & hellip;

Por que vejo rollover na minha conta?

A menos que seja solicitado, as contas são configuradas para pagar ou obter rollover em negociações abertas realizadas após as 17h EST. O que é rolagem? & hellip;

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Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar em moeda estrangeira e / ou contratos por diferença na margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda além dos seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você busque orientação de um consultor financeiro separado.

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Taxas de rolagem.

Ao manter as posições durante a noite enquanto negocia forex, você inevitavelmente encontrará a taxa cobrada pelo seu corretor para realizar rollovers.

Basicamente, para forex de negociação individual através de corretores de forex de varejo, uma taxa de rollover no mercado de forex consiste no montante que o corretor irá cobrar ou pagar por você para manter uma posição de negociação durante a noite.

Taxas de rolagem e Interbank Tom / Next Swaps.

Esta taxa de rollover cobrada pelo seu corretor está diretamente relacionada ao chamado swap Tom / Next, que às vezes é abreviado como T / N.

Esse swap geralmente é expresso em pips ou frações de pips e é normalmente cobrado por market makers de forex operando no mercado de balcão ou OTC para você trocar uma posição de valor amanhã ou tom até o próximo dia de negociação, que será então local.

Comerciantes profissionais de forex que mantiveram posições à vista durante a noite a partir do dia de pregão anterior geralmente realizarão quaisquer trocas tom / next necessárias nessas posições como uma das primeiras coisas que fazem de manhã depois de chegarem ao trabalho.

Taxas de rolagem em corretores de varejo de Forex.

Ao repassar seus custos de fazer negócios, a maioria dos corretores de forex de varejo cobrará uma taxa de rolagem para posições mantidas além de seu ponto de corte declarado. A taxa geralmente será expressa em pips e será similar e baseada na taxa de swap tom / next prevalecente no mercado a termo.

As rolagens geralmente serão executadas automaticamente pelo corretor sempre que um corretor de varejo detiver uma posição de negociação após o período de corte das 17:00 horas em Nova York.

Rollover Spreads.

Além da taxa de rolagem, os corretores de varejo também geralmente cobram uma oferta / oferta sobre a realização de rolagens. Como resultado, eles geralmente pagam menos para rolar uma posição longa na moeda de taxa de juros mais alta em um par de moedas do que você pagará para rolar uma posição curta no mesmo par de moedas.

Aqueles comerciantes que pretendem manter posições durante um longo período de tempo & # 8211; como os comerciantes de tendência ou transportar comerciantes, por exemplo & # 8211; estão especialmente expostos aos custos incorridos por este spread de rolagem se eles apenas permitirem que seu corretor forex retire suas posições até o próximo dia automaticamente todas as noites.

Da mesma forma, se você planeja manter posições forex de longo prazo, convém consultar vários corretores para comparar seus spreads de rollover. Além disso, se você tiver acesso ao mercado a termo, poderá lançar os negócios para uma data futura em vez disso. do que permitir rollovers automáticos para ocorrer.

A avaliação das taxas de rolagem.

Basicamente, as taxas de rolagem dependerão dos diferenciais das taxas de juros e do custo resultante da realização de uma posição durante a noite. Consequentemente, se você pretende manter uma posição comprada em uma moeda de taxa de juros mais alta contra uma moeda de taxa de juros mais baixa, pode esperar receber a taxa de rolagem de seu corretor.

Alternativamente, se você planeja manter uma posição curta na moeda de taxa de juros mais alta e uma posição longa na moeda de taxa de juros mais baixa durante a noite, você deve então esperar pagar a taxa de rolagem para seu corretor forex.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Nesta lição, vamos cobrir o Rollover. Começaremos explicando o conceito de rollover e, em seguida, entraremos em um exemplo de como ele é calculado. Vamos mostrar-lhe como tirar proveito do refinanciamento, já que muitos traders de sucesso fazem dele parte integrante de sua estratégia de negociação.

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. A taxa de juros teórica associada a cada moeda (geralmente definida pelo Banco Central dessa moeda) é listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo:

Como cobrimos na leitura de uma cotação forex, toda vez que você toma uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição, portanto, ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou, e você deverá a taxa de juros da moeda que você vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada de sua conta todos os dias na rolagem, que é às 17h, horário da costa leste dos EUA. É importante observar que o rollover ocorre apenas em posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA. Se você fechar uma negociação antes da hora da rolagem ou abri-la após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido.

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

Quando você compra o par AUD / USD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano.

Aqui está a matemática:

Neste exemplo, estamos comprando um lote de 10k de AUD / USD em uma conta baseada em dólar americano. Então, vamos ganhar 3% ao ano em 10.000 AUD. Isso sai para 300 AUD por ano. Para determinar o valor de rollover de um dia, dividiremos por 365, o que nos dá 0,82 AUD em juros por dia.

Do outro lado do negócio, estamos com aproximadamente US $ 8.800 (a taxa AUD / USD é de 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25% sobre o dólar americano que somos curtos. Então, 8,800 * 0,0025 é de US $ 22. Divida isso por 365 e você recebe $ 0,06.

Agora sabemos que se comprarmos um lote de 10k de AUD / USD, ganharemos 0.82 AUD e devemos $ 0.06 USD. Para liquidar esses dois juntos, nós primeiro converteremos o AUD 0.82 para dólares americanos. Para isso, basta multiplicar por 0,8780 (a taxa atual de AUD / USD Spot), o que nos leva a US $ 0,72.

US $ 0,72 - US $ 0,06 = US $ 0,66. Então, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de US $ 0,66 por dia para comprar um lote de 10k de AUD / USD. Agora, entre na sua plataforma de negociação e veja qual é o valor do rolo.

Por que não combina? A razão é que as taxas de juros que usamos em nosso exemplo: 3% para o dólar da União Africana e 0,25% para o dólar americano, são simplesmente as taxas-alvo fixadas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósitos overnight devem ser. Então, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui servem apenas para ajudar a entender a rolagem conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas teóricas nunca levará você ao valor de rolagem exato cobrado ou recebido, mas é um bom exercício entender como funciona o rollover.

A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é por que seremos cobrados mais do que podemos ganhar com o Rollover? & Rdquo; Se, por exemplo, ganharmos AUD / USD, ganharemos US $ 0,49, mas se formos curtos, devemos US $ 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread nas taxas de juros. Eles nos pagam um pouco menos que a taxa de noite quando nós emprestarmos a eles, e eles nos taxarão um pouco mais então que a taxa de noite nós pedimos emprestado deles. O resultado final é que, infelizmente, nós, traders, sempre somos cobrados mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes.

Isso não nega o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia de negociação. Alguns traders só entrarão em posições que lhes permitam ganhar na rolagem.

Vamos olhar para outro exemplo.

Vamos dizer que ir curto um lote de 10k de GBP / AUD nos paga US $ 0,81 por dia em capotamento. Isso pode não parecer muito, mas custa US $ 295,65 por ano. E esse interesse é ganho mesmo que o par não mova um único pip. Considerando também que talvez tenhamos que postar apenas cerca de 2% ou menos de margem para manter esse negócio, $ 295 é um retorno percentual significativo. Manter uma posição de longo prazo para coletar o diferencial da taxa de juros é chamado de “carry trade” e é uma das estratégias mais populares no mercado.

Agora temos que ter em mente que um carry trade certamente não é isento de riscos. A taxa à vista em si flutuará, é claro, e isso pode funcionar a favor ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e a quantia que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você vai ser um comerciante de carry, certifique-se de ficar no topo dos movimentos e sentimento de taxa de juros.

Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não o fizer imediatamente.

FX é geralmente um mercado de entrega de dois dias. Isso significa que as posições serão liquidadas em 2 dias a partir do momento em que forem abertas. Quarta-feira às 5 da tarde, as posições são transferidas para as posições de quinta-feira. Essas posições tecnicamente seriam liquidadas no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, ao contrário, eles são entregues até a segunda-feira. Então, o mais curto é que o rollover de quarta-feira é tipicamente de 3 dias de juros. Não há rollover aplicado a posições abertas no sábado e domingo. Feriados também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente consultar os feriados especiais e como eles afetam o rollover em nosso Calendário de atualização regularmente atualizado.

Então, isso abrange o rollover e como ele é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitá-lo também.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Taxa de Rolagem (Forex)

Section DEFINIÇÃO DE 'Rollover Rate (Forex)'

Uma taxa de rolagem, no que diz respeito ao forex, é o retorno de juros sobre uma posição de moeda mantida por um comerciante. A taxa de rolagem converte as taxas de juros de moeda líquida, que são dadas como uma porcentagem, em um retorno de caixa para a posição. Como um comerciante é comprado em uma moeda e outro em curto, o efeito líquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado.

No forex, um rollover significa que uma posição é estendida no final do dia de negociação sem liquidar. Para os traders, a maioria das posições é rolada diariamente até que sejam fechadas ou liquidadas. A maioria desses rolos acontecerá no mercado de tom nex. Significa que eles devem se estabelecer amanhã e serão estendidos para o dia seguinte.

Crédito de rolagem.

Débito de Rollover.

Rollover IRA.

Risco de rolagem.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Rollover Rate (Forex)'

Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EUR / USD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros em EUR é de 2%, ou uma taxa diária de 0,0054%, e o USD é de 3% ou uma taxa diária de 0,0081%.

Os juros sobre o EUR são de (100.000,00%) 540,00; o dólar custa (130.000 * 0,0081%) 10,53 USD. Convertendo o EUR para USD, 5,40 * 1,3000 = USD 7,02. O montante líquido em dólares é de 7.02 - 10,53 = - 3,51, dividido pela posição de 100.000. Em uma posição longa em EUR / USD, o rollover custa 0,00003562 ou 0,3562 pips.

Embora o prêmio ou custo diário da taxa de juros seja pequeno, investidores e negociadores que desejam manter uma posição por um longo período de tempo devem levar em conta o diferencial da taxa de juros. É possível que, durante um período de tempo, você pudesse comprar a moeda X e vendê-la a uma taxa menor e ainda ganhar dinheiro, supondo que a moeda que você possuía estivesse gerando uma taxa mais alta do que a moeda que você estava vendendo.