Livros de negociação de opções semanais
ATUALIZAÇÃO: Super ano de 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram rentáveis! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia exclusiva oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
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Livros de negociação de opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
Negociando opções de estoque semanais & # 8211; 4 dicas que você deve saber!
Você está interessado em aprender como você pode negociar opções semanais?
Bem, eu tenho um ótimo guia para você ajudar você a fazer isso. No entanto, antes disso, leia as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler seu relatório GRATUITO.
As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o S & amp; P 500 Index (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF.
Opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais negociadas, como a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados muda regularmente.
Informações relacionadas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE.
Opções de troca de opções semanais.
Negocie opções semanais quando estiver procurando por um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro.
Negociar opções semanais tem muitos benefícios. As opções têm uma duração mais curta do que as opções padrão que expiram a cada 3ª sexta-feira do mês. Opções mais curtas datadas custarão menos do que opções com datas mais longas, porque há menos valor de tempo que geralmente aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando estiver procurando por movimentos de curto prazo em um mercado.
Use opções semanais para aproveitar a volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de resultados.
As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de resultados. Como você pode manter seu prêmio ao mínimo, provavelmente não há melhor maneira de maximizar a alavancagem de poder dentro da arena de opções genéricas.
Negocie opções semanais quando precisar proteger seu portfólio.
Se você tiver um portfólio de ações e opções, poderá compensar parte de sua exposição com opções semanais. Você pode adquirir seguro ou proteção de curto prazo para suas ações.
Aprenda como negociar opções semanais.
Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação.
O custo será baixo do que as opções padrão com mais de uma semana até o vencimento. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar semanalmente os principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio.
Gerar renda de curto prazo vendendo chamadas cobertas.
Você também pode vender chamadas cobertas semanalmente. Embora a renda que você recebe seja menor que uma opção de prazo mais longo, seu tempo de espera até a expiração será muito menor.
Especificações das opções semanais.
A Bolsa de Opções de Chicago oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de volume / juros em aberto. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matutinos, enquanto outros oferecem liquidação de MP.
As opções semanais são negociadas usando recursos de exercício no estilo americano, que podem ser exercitados a qualquer momento antes da data de expiração. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente.
A liquidez das opções semanais é robusta, com o volume médio semanal das novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos até novembro de 2010.
Suas opções semanais Edge.
Se você quiser saber todas as formas de como negociar as opções semanais com sucesso, temos um eBook de opções semanais de início rápido que você pode fazer o download gratuitamente.
É hora de você parar de sentar-se nos bastidores desejando todo o dinheiro que você pode ganhar e começar a aprender e entender como ganhar dinheiro negociando opções semanais. Nós vamos mostrar-lhe como.
Aprenda como negociar opções semanais.
Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação.
Dez razões para negociar opções semanais.
Muitos investidores e comerciantes acreditam que as opções são muito arriscadas e os semanários são ainda mais arriscados. Eu não concordo.
Eu acredito que as opções são neutras. Eles são simplesmente ferramentas que podem ser usadas para expressar negócios. As opções podem, na verdade, controlar o dimensionamento do risco e da posição, se forem usadas da maneira correta. Naturalmente, os perigos existem quando são usados para jogos de azar ou negócios do tipo 'Ave Maria'.
As opções semanais podem ser incorporadas nos métodos de negociação existentes com o dimensionamento correto da posição e o risco por negociação para melhorar o desempenho. A chave principal é trocar seu tamanho. Se você está tentando capturar o valor intrínseco do comércio de opções dentro do dinheiro da Apple do mesmo tamanho que faria com ações, se você negociar 100 ações da Apple, então negocie um contrato da Apple. Se você está jogando para Gamma com opções fora do dinheiro, arrisque o mesmo por negociação como faria com o estoque. Se $ 500 é o máximo que você pode arriscar por negociação com ações, então compre pouco mais de $ 500 de opções quando jogar Gamma. Se você quer ser agressivo e comprar $ 1.000 em opções fora do dinheiro, então você teria que reduzir suas perdas em 50%.
A chave é usar as opções semanais de forma responsável. Nós ainda temos que gerenciar o risco. Nós ainda temos que ter o tamanho correto da posição. Acima de tudo, devemos ter a disciplina para permanecer dentro das regras do plano de negociação e nos ater ao nosso método.
Aqui estão as dez razões pelas quais eu gosto de trocar opções semanais:
1. As opções semanais fornecem negociações assimétricas com uma perda embutida no tamanho do contrato, mas um potencial de lucro ilimitado que pode crescer com o patrimônio subjacente em que se baseia.
2. As opções semanais nos permitem possuir a movimentação de 100 ações de nossas ações favoritas por alguns milhares de dólares em vez de dezenas de milhares de dólares que a ação realmente custa jogando opções dentro do dinheiro pelo delta máximo e capturando valor intrínseco.
3. As opções semanais out-of-the-money nos permitem a oportunidade de capturar ganhos de três dígitos em nosso capital em risco em um curto período de tempo, jogando por gamma.
4. Jogando estrangulamentos de opções longas em opções semanais nos permite capturar movimentos dramáticos curtos sobre o estoque em qualquer direção e não temos que saber qual caminho ele irá se mover. Este é um jogo muito barato comparado ao uso de opções mensais.
5. Sempre gostei de periódicos melhores do que de periódicos porque é mais difícil superar o prêmio de tempo nas mensalidades para obter a captura delta e o valor intrínseco. Semanais são curtos e ao ponto que você pode obter dentro do dinheiro e começar a capturar delta e valor intrínseco no mesmo dia em que você comprá-los.
6. A maioria das opções semanais fornece uma liquidez maravilhosa em torno dos preços de exercício do dinheiro. Ao contrário de muitas opções mensais que custam a você vários por cento para entrar e sair devido ao volume leve, a maioria dos semanários tem um spread apertado bid / ask.
7. Para aqueles inclinados a escrever opções, os semanários lhe dão a chance de escrever apostas de alta probabilidade a cada semana, com as opções fora do dinheiro. Especialmente no famoso 'pin' da Apple, sexta-feira, onde o preço tende a ficar parado e todas as opções fora do dinheiro têm o tempo de vida das moscas da fruta.
8. Opção semanal coloca são proteções excelentes e baratas para cobrir outras posições como holdings de longo prazo de um estoque longo em uma conta de investimento.
9. Eu gosto de expressar tendências seguindo negociações com opções semanais rolando as opções semana a semana para expressar posições de longo prazo que eu quero manter. Eu posso usar opções dentro do dinheiro para captura delta agressiva ou opções fora do dinheiro para dimensionamento de posição maior e captura de gama muito agressiva.
10. As opções semanais permitem que pequenos traders administrem melhor o tamanho das posições do que com ações ou opções mensais regulares. Com uma compreensão da opção Gregos, eles são ferramentas muito poderosas para gerenciamento de risco e dimensionamento de posição.
Você usa opções semanais? Nós adoraríamos ouvir sobre suas experiências. Ou você tem alguma dúvida sobre como as opções semanais funcionam? Poste-os abaixo para Steve Burns.
Livros de negociação de opções semanais
Basta digitar seu primeiro nome e e-mail para obter as 83 melhores ações para opções semanais. Bônus: Boletim de vídeo diário gratuito TheoVideo incluído.
Nós respeitamos sua privacidade, suas informações estão seguras conosco.
Usando opções semanais para lucro e amp; Protecção.
Por que baixar as 83 melhores ações para opções semanais?
Existem 877 ações e ETFs que oferecem opções semanais, mas apenas 83 que você deve negociar.
Sua carteira merece mais do que uma chance de 50/50.
Mostrou-se estatisticamente, a longo prazo, que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro quando compram apenas opções mensais. Hoje há mais volume nas opções semanais do que nas opções mensais. Nunca antes houve uma maneira de gerar retornos positivos no mercado usando opções semanais. Por que jogar uma moeda quando você pode usar as 50 melhores ações para trocar opções semanais?
Diversificação está morta.
Como diz um ditado de Wall Street: "Quando eles atacam a casa, eles levam todo mundo". Profissionais consideram a diversificação como um hedge para pessoas que não sabem se proteger. Pense nisso - você protegeria o valor da sua própria casa contra um potencial fogo diversificando, isto é, comprando duas casas, então se uma queima, a apreciação na outra compensa sua perda? Claro que não! Você segura sua casa, então se ela queima, o seguro cobre a maior parte da perda. Bem-vindo ao usar opções semanais. Profissionais de verdade sabem como usar as opções semanais para proteger seu portfólio de eventos de notícias semanais, relatórios de ganhos ou atualizações e downgrades inesperados.
Hoje, investir no mercado de ações é uma grande aposta, quase como ir a Vegas e jogar nos caça-níqueis. E todos nós sabemos o que acontece com máquinas caça-níqueis. A casa sempre vence. Pode levar uma perda ocasionalmente, mas a estratégia geral garante que a Casa sempre sairá no topo. As opções semanais permitem que você inverta a maré e seja a casa toda semana! Faça o download das 50 melhores ações para negociar opções semanais para poder colocar as probabilidades a seu favor.
Sobre o Don Kaufman.
Don é um dos principais estrategistas financeiros e autoridades educacionais do setor, com 18 anos de experiência no setor financeiro.
Antes de co-fundar a TheoTrade, o Sr. Kaufman passou 6 anos na TD Ameritrade como Diretor do Grupo Trader. Na TD Ameritrade, o Sr. Kaufman lidou com o conteúdo do thinkorswim® e a educação do cliente, que incluiu o design, a criação e a execução do que se tornou o padrão da indústria em educação financeira.
Ele iniciou sua carreira na thinkorswim® em 2000 (adquirido pela TD Ameritrade em 2009), onde atuou como instrutor chefe de derivativos, ajudando o progresso da empresa na liderança do setor em comércio de opções de varejo e serviços de educação para investidores.
Futuros de Negociação, Opções de Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais de perda e não são adequados para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento.
© 2017 TheoTrade LLC. Todos os direitos reservados. Termos de uso se aplicam. A reprodução, adaptação, distribuição, exibição pública, exibição para fins lucrativos ou armazenamento em qualquer meio de armazenamento eletrônico, no todo ou em parte, é proibido sob pena de lei.
Opções de Negociação Semanal: Características de Preços e Estratégias de Negociação de Curto Prazo, + Curso de Vídeo Online.
Descrição.
As opções semanais são negociadas em todos os principais índices, bem como ações de alto volume e ETFs. Eles continuam a crescer em popularidade, representando até vinte por cento do volume de opções diárias. E embora a estratégia de opções existente possa ser usada com as semanas, elas são particularmente úteis para estratégias de venda premium e negócios de curto prazo com base em um item de notícias ou padrão técnico. Com este guia oportuno e seu vídeo complementar, você aprenderá exatamente como usar as semanas para ganhar mais dinheiro com as estratégias de venda de opções e como fazer apostas menos dispendiosas em movimentos de mercado de curto prazo.
Escrito por Russell Rhoads, um dos melhores instrutores do CBOE's Options Institute, o Trading Weekly Options + Video explica habilmente as características exclusivas de preço e comportamento das opções semanais e mostra como aproveitar esses recursos exclusivos usando as estratégias de opções tradicionais.
O primeiro produto de combinação de livros e vídeos focado apenas em opções semanais Descreve as estratégias de negociação mais efetivas associadas a opções semanais, inclusive aproveitando a curva acelerada de decaimento do tempo quando uma opção se aproxima da expiração Preenchida com os insights práticos reais do autor Russell Rhoads, um especialista neste campo.
Criado com os comerciantes de opção experientes e início em mente, este pacote de livro e vídeo ajudará você a aproveitar ao máximo seu tempo negociando opções semanais.
Sobre o autor.
RUSSELL RHOADS, CFA, é instrutor do Options Institute na Chicago Board Options Exchange. Ele leciona cerca de 90 aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e de várias corretoras. A carreira comercial de vinte anos de Rhoads incluiu posições em uma variedade de firmas comerciais e fundos de hedge. Seus antecedentes incluem negociação e análise, e ele é o autor dos títulos Trading VIX Derivatives, Candley Charting for Dummies e Option Spread Trading. Rhoads graduou-se com um mestrado em finanças pela Universidade de Memphis e um certificado de mestrado em engenharia financeira do Illinois Institute of Technology.
Permissões.
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Capítulo 1 Introdução às opções semanais 1.
Capítulo 2 Opções de Índice de Curto Prazo 9.
Capítulo 3 Opções Semanais sobre Ações e Produtos em Bolsa 19.
Capítulo 4 Fatores de Preço da Opção e Contratos de Opção de Curto Prazo 25.
Capítulo 5 Decaimento do Tempo e Opções de Curto Prazo 31.
Capítulo 6 Volatilidade Implícita e Opções Semanais 39.
Capítulo 7 Desenvolvendo Seu Plano de Negociação 55.
Capítulo 8 Negociações com Opção Longa 61.
Capítulo 9 Operações de Opções Curtas 69.
Capítulo 10 chamadas cobertas e Buy-Writes 83.
Capítulo 11 Cobertura com Opções de Curta Duração 97.
Capítulo 12 Negociação Spread em Alta 113.
Capítulo 13 Negociação Spread Bearish 131.
Capítulo 14 Negociação de Spread Neutro 147.
Capítulo 15 Dividir Long Strike Spreads 165.
Capítulo 16 Spreads do Calendário 187.
Capítulo 17 Diagonal Spreads 201.
Capítulo 18 Liberações de ganhos de negociação com opções de curto prazo 215.
Capítulo 19 Produtos Alavancados do Exchange 235.
Capítulo 20 Produtos Relacionados ao Exchange Relacionados ao VIX 243.
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
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Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
Negociando opções de estoque semanais & # 8211; 4 dicas que você deve saber!
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As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o S & amp; P 500 Index (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF.
Opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais negociadas, como a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados muda regularmente.
Informações relacionadas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE.
Opções de troca de opções semanais.
Negocie opções semanais quando estiver procurando por um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro.
Negociar opções semanais tem muitos benefícios. As opções têm uma duração mais curta do que as opções padrão que expiram a cada 3ª sexta-feira do mês. Opções mais curtas datadas custarão menos do que opções com datas mais longas, porque há menos valor de tempo que geralmente aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando estiver procurando por movimentos de curto prazo em um mercado.
Use opções semanais para aproveitar a volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de resultados.
As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de resultados. Como você pode manter seu prêmio ao mínimo, provavelmente não há melhor maneira de maximizar a alavancagem de poder dentro da arena de opções genéricas.
Negocie opções semanais quando precisar proteger seu portfólio.
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O custo será baixo do que as opções padrão com mais de uma semana até o vencimento. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar semanalmente os principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio.
Gerar renda de curto prazo vendendo chamadas cobertas.
Você também pode vender chamadas cobertas semanalmente. Embora a renda que você recebe seja menor que uma opção de prazo mais longo, seu tempo de espera até a expiração será muito menor.
Especificações das opções semanais.
A Bolsa de Opções de Chicago oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de volume / juros em aberto. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matutinos, enquanto outros oferecem liquidação de MP.
As opções semanais são negociadas usando recursos de exercício no estilo americano, que podem ser exercitados a qualquer momento antes da data de expiração. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente.
A liquidez das opções semanais é robusta, com o volume médio semanal das novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos até novembro de 2010.
Suas opções semanais Edge.
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É hora de você parar de sentar-se nos bastidores desejando todo o dinheiro que você pode ganhar e começar a aprender e entender como ganhar dinheiro negociando opções semanais. Nós vamos mostrar-lhe como.
Aprenda como negociar opções semanais.
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Dez razões para negociar opções semanais.
Muitos investidores e comerciantes acreditam que as opções são muito arriscadas e os semanários são ainda mais arriscados. Eu não concordo.
Eu acredito que as opções são neutras. Eles são simplesmente ferramentas que podem ser usadas para expressar negócios. As opções podem, na verdade, controlar o dimensionamento do risco e da posição, se forem usadas da maneira correta. Naturalmente, os perigos existem quando são usados para jogos de azar ou negócios do tipo 'Ave Maria'.
As opções semanais podem ser incorporadas nos métodos de negociação existentes com o dimensionamento correto da posição e o risco por negociação para melhorar o desempenho. A chave principal é trocar seu tamanho. Se você está tentando capturar o valor intrínseco do comércio de opções dentro do dinheiro da Apple do mesmo tamanho que faria com ações, se você negociar 100 ações da Apple, então negocie um contrato da Apple. Se você está jogando para Gamma com opções fora do dinheiro, arrisque o mesmo por negociação como faria com o estoque. Se $ 500 é o máximo que você pode arriscar por negociação com ações, então compre pouco mais de $ 500 de opções quando jogar Gamma. Se você quer ser agressivo e comprar $ 1.000 em opções fora do dinheiro, então você teria que reduzir suas perdas em 50%.
A chave é usar as opções semanais de forma responsável. Nós ainda temos que gerenciar o risco. Nós ainda temos que ter o tamanho correto da posição. Acima de tudo, devemos ter a disciplina para permanecer dentro das regras do plano de negociação e nos ater ao nosso método.
Aqui estão as dez razões pelas quais eu gosto de trocar opções semanais:
1. As opções semanais fornecem negociações assimétricas com uma perda embutida no tamanho do contrato, mas um potencial de lucro ilimitado que pode crescer com o patrimônio subjacente em que se baseia.
2. As opções semanais nos permitem possuir a movimentação de 100 ações de nossas ações favoritas por alguns milhares de dólares em vez de dezenas de milhares de dólares que a ação realmente custa jogando opções dentro do dinheiro pelo delta máximo e capturando valor intrínseco.
3. As opções semanais out-of-the-money nos permitem a oportunidade de capturar ganhos de três dígitos em nosso capital em risco em um curto período de tempo, jogando por gamma.
4. Jogando estrangulamentos de opções longas em opções semanais nos permite capturar movimentos dramáticos curtos sobre o estoque em qualquer direção e não temos que saber qual caminho ele irá se mover. Este é um jogo muito barato comparado ao uso de opções mensais.
5. Sempre gostei de periódicos melhores do que de periódicos porque é mais difícil superar o prêmio de tempo nas mensalidades para obter a captura delta e o valor intrínseco. Semanais são curtos e ao ponto que você pode obter dentro do dinheiro e começar a capturar delta e valor intrínseco no mesmo dia em que você comprá-los.
6. A maioria das opções semanais fornece uma liquidez maravilhosa em torno dos preços de exercício do dinheiro. Ao contrário de muitas opções mensais que custam a você vários por cento para entrar e sair devido ao volume leve, a maioria dos semanários tem um spread apertado bid / ask.
7. Para aqueles inclinados a escrever opções, os semanários lhe dão a chance de escrever apostas de alta probabilidade a cada semana, com as opções fora do dinheiro. Especialmente no famoso 'pin' da Apple, sexta-feira, onde o preço tende a ficar parado e todas as opções fora do dinheiro têm o tempo de vida das moscas da fruta.
8. Opção semanal coloca são proteções excelentes e baratas para cobrir outras posições como holdings de longo prazo de um estoque longo em uma conta de investimento.
9. Eu gosto de expressar tendências seguindo negociações com opções semanais rolando as opções semana a semana para expressar posições de longo prazo que eu quero manter. Eu posso usar opções dentro do dinheiro para captura delta agressiva ou opções fora do dinheiro para dimensionamento de posição maior e captura de gama muito agressiva.
10. As opções semanais permitem que pequenos traders administrem melhor o tamanho das posições do que com ações ou opções mensais regulares. Com uma compreensão da opção Gregos, eles são ferramentas muito poderosas para gerenciamento de risco e dimensionamento de posição.
Você usa opções semanais? Nós adoraríamos ouvir sobre suas experiências. Ou você tem alguma dúvida sobre como as opções semanais funcionam? Poste-os abaixo para Steve Burns.
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